7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | -1,39% |
1 Monat | -0,20% | 1 Jahr | +4,36% |
3 Monate | -1,28% | 3 Jahre | -10,62% |
6 Monate | +4,94% | 5 Jahre | -0,03% |
Fondsvolumen | 216,85 Mio |
Auflagedatum | 22.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,46% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
12-Monats-Hoch | 8,47 Euro |
12-Monats-Tief | 7,70 Euro |
Tracking Error | 4,01 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,51 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,00 |
Aegon Investment Grade Global Bond Fund A USD Acc. | - | - | |
HAL Sustainable Global Equities XA | 134,39 € | +0,30% | |
Bantleon Global Multi Asset IT | - | - |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,072 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,072 € |
02.05.2023 | Ausschüttung | 0,057 € |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Euan McNeil |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 22.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR Hedged) Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.10. |