7 Tage | -0,54% | lfd. Jahr | -3,07% |
1 Monat | -2,66% | 1 Jahr | +0,36% |
3 Monate | -2,82% | 3 Jahre | -10,61% |
6 Monate | +7,21% | 5 Jahre | -2,27% |
Fondsvolumen | 6.013,00 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,69% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,58 |
12-Monats-Hoch | 7,62 Euro |
12-Monats-Tief | 6,79 Euro |
Tracking Error | 5,74 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -1,05 |
Beta | 2,14 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 0,12 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,093 € |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,096 € |
30.06.2023 | Ausschüttung | 0,099 € |
KVG | Jupiter Asset Management International S.A. |
Fondsmanager | Herr Ariel Bezalel |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |