7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | +0,45% |
1 Monat | -3,61% | 1 Jahr | -1,52% |
3 Monate | +1,18% | 3 Jahre | -7,27% |
6 Monate | +17,26% | 5 Jahre | +33,50% |
Fondsvolumen | 292,56 Mio |
Auflagedatum | 24.04.1992 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,70% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,36 |
12-Monats-Hoch | 985,43 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 795,88 Schweizer Franken |
Tracking Error | 5,10 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 1,26 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 0,56 |
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF | 139,2812 € | -1,04% | |
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity C | 1.567,71 € | -1,04% | |
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B | 1.270,65 € | 0,00% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 3,67 CHF(3,81 €) |
08.11.2022 | Ausschüttung | 3,12 CHF(3,15 €) |
09.11.2021 | Ausschüttung | 4,17 CHF(3,94 €) |
08.11.2016 | Ausschüttung | 2,00 CHF(1,85 €) |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Thomas Funk |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.04.1992 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |