Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A
Fonds
WKN: 921724 ISIN: LU0099839614
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,64%
Fondsgröße
72,5 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A
| 7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +1,66% |
| 1 Monat | +0,39% | 1 Jahr | -4,58% |
| 3 Monate | -1,81% | 3 Jahre | -1,61% |
| 6 Monate | +1,98% | 5 Jahre | -4,49% |
Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
Fondsmanagement:
Frau Sara Schwager
Risiko
| Fondsvolumen | 72,90 Mio |
| Auflagedatum | 30.07.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,64% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,56 |
| 12-Monats-Hoch | 91,29 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 84,52 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 4,53 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,87 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -6,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 1,54 CHF(1,55 €) |
| 09.11.2021 | Ausschüttung | 1,56 CHF(1,47 €) |
| 12.11.2019 | Ausschüttung | 0,80 € |
| 13.11.2018 | Ausschüttung | 1,64 € |
Stammdaten
| KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Sara Schwager |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.07.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
