7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,19% |
1 Monat | -0,26% | 1 Jahr | +3,66% |
3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | -5,14% |
6 Monate | +2,16% | 5 Jahre | -6,07% |
Fondsvolumen | 19,96 Mio |
Auflagedatum | 31.01.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
12-Monats-Hoch | 145,95 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 139,71 Schweizer Franken |
Tracking Error | 0,76 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 3,39 |
06.10.2016 | Ausschüttung | 1,13 CHF(1,03 €) |
09.10.2014 | Ausschüttung | 1,52 € |
10.10.2013 | Ausschüttung | 1,67 € |
11.10.2012 | Ausschüttung | 1,86 € |
KVG | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Wilhelm Schäfer |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.01.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SBI Foreign AAA-BBB Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |