7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,07% |
1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +0,07% |
3 Monate | +0,07% | 3 Jahre | +0,55% |
6 Monate | +0,07% | 5 Jahre | +0,56% |
Fondsvolumen | 1.228,08 Mio |
Auflagedatum | 07.10.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,21% |
Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -186,25 |
12-Monats-Hoch | 1,00 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 1,00 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 2,53 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -5,49 |
JPM SGD Liquidity LVNAV Agency (dist.) | 0,68566 € | 0,00% | |
JPM SGD Liquidity LVNAV E (acc.) | 7.298,62 € | +0,01% | |
JPM SGD Liquidity LVNAV E (dist.) | 0,68566 € | 0,00% |
22.04.2024 | Ausschüttung | - SGD(- €) |
15.04.2024 | Ausschüttung | - SGD(- €) |
08.04.2024 | Ausschüttung | - SGD(- €) |
01.04.2024 | Ausschüttung | - SGD(- €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Aidan Shevlin |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.10.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |