7 Tage | +0,69% | lfd. Jahr | +2,77% |
1 Monat | -1,04% | 1 Jahr | +11,26% |
3 Monate | +2,95% | 3 Jahre | +5,96% |
6 Monate | +9,30% | 5 Jahre | +19,86% |
Fondsvolumen | 248,64 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
12-Monats-Hoch | 89,72 Euro |
12-Monats-Tief | 78,77 Euro |
Tracking Error | 1,59 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,28 |
Treynor Ratio | 6,14 |
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR | 114,57 € | +0,83% | |
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD | 114,1744 € | +0,90% | |
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR | 128,26 € | +0,83% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 2,83 € |
14.09.2022 | Ausschüttung | 2,67 € |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,95 € |
10.09.2020 | Ausschüttung | 0,93 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Omar Negyal |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |