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JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
Fonds
WKN: A1C9FZ ISIN: LU0560335993
54.91
54,96
€
+0,05 €
+0,09%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
572 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
| 7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +0,09% |
| 1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +3,69% |
| 3 Monate | +0,44% | 3 Jahre | -11,44% |
| 6 Monate | +7,98% | 5 Jahre | -3,99% |
Strategie des JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsmanagement:
Herr Pierre-Yves Bareau
Risiko
| Fondsvolumen | 572,29 Mio |
| Auflagedatum | 21.03.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 4,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
| 12-Monats-Hoch | 55,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 50,74 Euro |
| Tracking Error | 5,42 |
| Korrelation | 0,56 |
| Alpha | -0,18 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 2,33 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 13.09.2023 | Ausschüttung | 2,64 € |
| 14.09.2022 | Ausschüttung | 2,92 € |
| 09.09.2021 | Ausschüttung | 2,79 € |
| 10.09.2020 | Ausschüttung | 3,21 € |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Pierre-Yves Bareau |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.03.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to E |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
