7 Tage | -1,37% | lfd. Jahr | +4,07% |
1 Monat | +2,92% | 1 Jahr | +6,55% |
3 Monate | +1,46% | 3 Jahre | +40,91% |
6 Monate | +5,81% | 5 Jahre | +44,70% |
Fondsvolumen | 141,78 Mio |
Auflagedatum | 18.05.1998 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
12-Monats-Hoch | 31,51 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,00 US-Dollar |
Tracking Error | 3,64 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -13,85 |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,63 $(0,59 €) |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,30 $(0,30 €) |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,25 $(0,21 €) |
06.09.2019 | Ausschüttung | 0,45 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Oleg Biryulyov |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.05.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Pan Arab Composite Index (Total Return Net) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |