7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | -1,35% |
1 Monat | -1,71% | 1 Jahr | +0,40% |
3 Monate | -1,83% | 3 Jahre | -6,44% |
6 Monate | +3,94% | 5 Jahre | -1,19% |
Fondsvolumen | 240,31 Mio |
Auflagedatum | 16.11.1988 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,32% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
12-Monats-Hoch | 10,32 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,60 US-Dollar |
Tracking Error | 1,31 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -2,40 |
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) | 67,56 € | +0,18% | |
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) | 80,69 € | +0,17% | |
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) | 102,9231 € | +0,15% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,11 $(0,11 €) |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
06.09.2019 | Ausschüttung | 0,14 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Myles Bradshaw |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.11.1988 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |