7 Tage | +1,10% | lfd. Jahr | +7,06% |
1 Monat | +0,96% | 1 Jahr | +9,08% |
3 Monate | +11,31% | 3 Jahre | +2,12% |
6 Monate | +12,17% | 5 Jahre | +19,14% |
Fondsvolumen | 214,71 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,41 |
12-Monats-Hoch | 1,48 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 1,28 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 3,81 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,16 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 4,04 |
TT Emerging Markets Equity Fund C2 | 12,178 € | +0,94% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. A USD | 1,10588 € | +0,84% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B USD | 1,44715 € | +0,77% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,023 £(0,026 €) |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,040 £(0,045 €) |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,028 £(0,034 €) |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,017 £(0,019 €) |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.06.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |