7 Tage | +2,82% | lfd. Jahr | +10,49% |
1 Monat | +0,10% | 1 Jahr | +11,47% |
3 Monate | +11,94% | 3 Jahre | -26,26% |
6 Monate | +17,75% | 5 Jahre | -14,24% |
Fondsvolumen | 63,38 Mio |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
12-Monats-Hoch | 101,69 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 84,40 Schweizer Franken |
Tracking Error | 3,52 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,97 |
GAM Emerging Markets Equity B CHF | 117,0070 € | -0,59% | |
GAM Emerging Markets Equity B EUR | 125,73 € | -0,80% | |
GAM Emerging Markets Equity R EUR Acc | 137,67 € | -0,79% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 1,47 CHF(1,53 €) |
08.11.2022 | Ausschüttung | 1,57 CHF(1,58 €) |
09.11.2021 | Ausschüttung | 2,21 CHF(2,09 €) |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Tim Love |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |