7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +4,96% |
1 Monat | -0,44% | 1 Jahr | +10,62% |
3 Monate | +6,24% | 3 Jahre | -16,91% |
6 Monate | +13,22% | 5 Jahre | +1,97% |
Fondsvolumen | 63,38 Mio |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 111,78 Euro |
12-Monats-Tief | 95,51 Euro |
Tracking Error | 3,29 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,22 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,99 |
GAM Emerging Markets Equity B EUR | 124,73 € | +1,54% | |
GAM Emerging Markets Equity R EUR Acc | 136,58 € | +1,54% | |
GAM Emerging Markets Equity B CHF | 116,6484 € | +1,32% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 1,60 € |
08.11.2022 | Ausschüttung | 1,67 € |
09.11.2021 | Ausschüttung | 2,15 € |
10.11.2020 | Ausschüttung | 1,60 € |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Tim Love |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |