7 Tage | +2,92% | lfd. Jahr | +2,36% |
1 Monat | -0,52% | 1 Jahr | +9,39% |
3 Monate | +6,37% | 3 Jahre | -25,82% |
6 Monate | +16,26% | 5 Jahre | -3,87% |
Fondsvolumen | 63,38 Mio |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,41 |
12-Monats-Hoch | 105,91 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 89,26 US-Dollar |
Tracking Error | 3,19 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 4,10 |
GAM Emerging Markets Equity R EUR Acc | 137,67 € | -0,79% | |
GAM Emerging Markets Equity B EUR | 125,73 € | -0,80% | |
GAM Emerging Markets Equity B CHF | 117,0070 € | -0,59% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 1,57 $(1,47 €) |
08.11.2022 | Ausschüttung | 1,57 $(1,57 €) |
09.11.2021 | Ausschüttung | 2,29 $(1,98 €) |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Tim Love |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |