7 Tage | +0,83% | lfd. Jahr | +4,84% |
1 Monat | -0,66% | 1 Jahr | +11,54% |
3 Monate | +3,59% | 3 Jahre | -0,96% |
6 Monate | +14,21% | 5 Jahre | +10,91% |
Fondsvolumen | 325,69 Mio |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,57% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,53% |
Ausschüttungsrendite | 1,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,48 |
12-Monats-Hoch | 117,18 Euro |
12-Monats-Tief | 101,50 Euro |
Tracking Error | 2,62 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 7,63 |
Julius Baer Germany - Focus Fund Income I | 98,08 € | -0,15% | |
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I | 121,66 € | -0,54% | |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B | 180,26 € | -1,20% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,82 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 0,36 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 0,36 € |
16.11.2020 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |