7 Tage | -2,73% | lfd. Jahr | -0,89% |
1 Monat | -2,73% | 1 Jahr | -4,23% |
3 Monate | +7,61% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +3,82% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 111,87 Mio |
Auflagedatum | 14.11.2012 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Verwaltungsgebühr | 0,06% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,33 |
12-Monats-Hoch | 12,61 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 10,68 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,40 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 1,31 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 0,48 |
30.11.2022 | Ausschüttung | 0,061 £(0,071 €) |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,37 £(0,43 €) |
31.05.2022 | Ausschüttung | 0,18 £(0,22 €) |
25.02.2022 | Ausschüttung | 0,080 £(0,096 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Herr Kieran Doyle |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 14.11.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE RAFI Emerging Markets QSR Net Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |