7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | +2,96% |
1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +8,52% |
3 Monate | +1,61% | 3 Jahre | +2,54% |
6 Monate | +3,73% | 5 Jahre | +14,80% |
Fondsvolumen | 6.290,00 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,17% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,36 |
12-Monats-Hoch | 13,34 Euro |
12-Monats-Tief | 12,00 Euro |
Tracking Error | 1,41 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 7,14 |
Odey Swan Fund USD I | - | - | |
ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund R CHF Dis | - | - | |
Amundi Euro Corporate Bond - A (D) | - | - |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,55 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,48 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,32 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Oliver Collin |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML EUR High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |