7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +3,19% |
1 Monat | -5,43% | 1 Jahr | +21,18% |
3 Monate | +2,73% | 3 Jahre | +8,83% |
6 Monate | +20,41% | 5 Jahre | +28,79% |
Fondsvolumen | 68,83 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,06% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
12-Monats-Hoch | 22,06 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,09 US-Dollar |
Tracking Error | 10,91 |
Korrelation | 0,59 |
Alpha | 1,36 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 26,20 |
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity C | 11,9128 € | +0,74% | |
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (USD) auss. | 14,9258 € | -0,13% | |
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A | 10,3595 € | +0,68% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Yukihiro Hattori |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell/Nomura Small Cap Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |