7 Tage | +1,75% | lfd. Jahr | +9,77% |
1 Monat | -1,41% | 1 Jahr | +19,14% |
3 Monate | +4,72% | 3 Jahre | +32,48% |
6 Monate | +16,85% | 5 Jahre | +38,61% |
Fondsvolumen | 281,95 Mio |
Auflagedatum | 11.12.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,60 |
12-Monats-Hoch | 63,01 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 51,30 US-Dollar |
Tracking Error | 5,45 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,63 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 25,13 |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A thes. | 13,7100 € | +0,41% | |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd C aus. | 64,3885 € | +0,39% | |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A EUR hdg a | 11,56 € | +0,43% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,55 $(0,51 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,36 €) |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,35 $(0,31 €) |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,42 $(0,35 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Manuela von Ditfurth |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.12.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index USD (NR) |
Geschäftsjahresende | 29.02. |