7 Tage | +3,39% | lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | -0,92% | 1 Jahr | +19,72% |
3 Monate | +3,78% | 3 Jahre | +24,19% |
6 Monate | +21,32% | 5 Jahre | +51,10% |
Fondsvolumen | 521,84 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
12-Monats-Hoch | 24,94 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 20,33 US-Dollar |
Tracking Error | 3,62 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 18,85 |
Invesco Global Equity Income Fund A thes. | 99,548 € | +3,27% | |
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) thes. | 21,06 € | +1,33% | |
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR) auss. | 19,87 € | +1,26% |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,014 $(0,013 €) |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,080 $(0,080 €) |
01.09.2021 | Ausschüttung | 0,042 $(0,036 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephen Anness |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |