7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | -1,97% |
1 Monat | -1,93% | 1 Jahr | +4,24% |
3 Monate | -1,21% | 3 Jahre | -5,37% |
6 Monate | +8,25% | 5 Jahre | +6,55% |
Fondsvolumen | 57,37 Mio |
Auflagedatum | 01.07.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
12-Monats-Hoch | 5,55 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,99 US-Dollar |
Tracking Error | 3,21 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,65 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,097 $(0,089 €) |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,089 $(0,082 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,077 $(0,072 €) |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,037 $(0,037 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Tom Hemmant |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA Global Corporate Bond Index (USD Hedged) |
Geschäftsjahresende | 29.02. |