7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +8,96% |
1 Monat | -2,13% | 1 Jahr | +13,40% |
3 Monate | +5,29% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +16,76% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 18,99 Mio |
Auflagedatum | 03.09.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,43% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
12-Monats-Hoch | 127,05 Euro |
12-Monats-Tief | 105,40 Euro |
Tracking Error | 4,33 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 13,35 |
EECM - The Wealth Fund - I | - | - | |
EECM - The Wealth Fund - R | - | - | |
UniNordamerika | 609,50 € | +0,15% |
23.02.2024 | Ausschüttung | 1,86 € |
24.02.2023 | Ausschüttung | 1,95 € |
KVG | Deka Vermögensmanagement GmbH |
Fondsmanager | Team der Deka Investment GmbH |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.09.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |