7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | -1,28% |
1 Monat | -1,13% | 1 Jahr | +1,38% |
3 Monate | -0,10% | 3 Jahre | +6,05% |
6 Monate | +3,37% | 5 Jahre | +5,54% |
Fondsvolumen | 37,30 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2009 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,67 |
12-Monats-Hoch | 60,99 Euro |
12-Monats-Tief | 58,09 Euro |
Tracking Error | 6,80 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 0,61 |
Beta | 0,36 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 11,13 |
22.08.2019 | Ausschüttung | 0,13 € |
22.08.2018 | Ausschüttung | 0,058 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,031 € |
19.09.2017 | Ausschüttung | 0,69 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Babak Kiani |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.02.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EONIA (Euro OverNight Index Average) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |