7 Tage | +3,55% | lfd. Jahr | +8,33% |
1 Monat | +3,02% | 1 Jahr | +16,02% |
3 Monate | +10,00% | 3 Jahre | -12,86% |
6 Monate | +15,68% | 5 Jahre | +8,73% |
Fondsvolumen | 340,52 Mio |
Auflagedatum | 17.02.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
12-Monats-Hoch | 10,66 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,07 US-Dollar |
Tracking Error | 5,89 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 2,96 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD | 15,0002 € | +0,16% | |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity IC | 19,3388 € | +0,16% | |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC EUR | 15,99 € | -0,08% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,090 $(0,084 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,076 $(0,075 €) |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,013 $(0,011 €) |
11.07.2018 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Timberlake |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.02.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.03. |