7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | -2,93% |
1 Monat | -1,92% | 1 Jahr | +1,87% |
3 Monate | -1,69% | 3 Jahre | -15,64% |
6 Monate | +4,19% | 5 Jahre | -11,17% |
Fondsvolumen | 384,37 Mio |
Auflagedatum | 17.12.1998 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,31 |
12-Monats-Hoch | 1.681,30 Euro |
12-Monats-Tief | 1.539,25 Euro |
Tracking Error | 0,76 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -0,46 |
12.04.2023 | Ausschüttung | 15,62 € |
06.04.2022 | Ausschüttung | 11,05 € |
07.04.2021 | Ausschüttung | 12,38 € |
01.04.2020 | Ausschüttung | 11,28 € |
KVG | HSBC Global Asset Management (France) |
Fondsmanager | HSBC Global Asset Management (France) |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 17.12.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Eurozone Government Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |