7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | -0,69% |
1 Monat | -0,52% | 1 Jahr | +4,73% |
3 Monate | +0,37% | 3 Jahre | -10,23% |
6 Monate | +5,19% | 5 Jahre | -6,94% |
Fondsvolumen | 112,34 Mio |
Auflagedatum | 09.02.2009 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,43% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
12-Monats-Hoch | 59,55 Euro |
12-Monats-Tief | 55,63 Euro |
Tracking Error | 2,46 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 1,34 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -12,71 |
Steyler Fair Invest - Equities R | 90,741 € | +0,49% | |
Peacock European Best Value ESG Fonds I (a) | 150,14 € | -0,63% | |
SEVEN UCITS - SEVEN European Equity Fund EUR-R (cap) | 221,71 € | -0,02% |
25.09.2023 | Ausschüttung | 0,64 € |
19.08.2022 | Ausschüttung | 0,22 € |
24.08.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
26.08.2020 | Ausschüttung | 0,42 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Max Baumann |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 09.02.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx® Corporates Non-Financials |
Geschäftsjahresende | 30.06. |