7 Tage | +1,49% | lfd. Jahr | -2,07% |
1 Monat | -4,94% | 1 Jahr | +1,57% |
3 Monate | -1,07% | 3 Jahre | -10,89% |
6 Monate | +19,24% | 5 Jahre | +33,41% |
Fondsvolumen | 114,35 Mio |
Auflagedatum | 20.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 224,78 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 178,56 US-Dollar |
Tracking Error | 6,04 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -1,46 |
Beta | 1,41 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | 1,71 |
Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (EUR) | 501,95 € | -0,85% | |
Heptagon Future Trends Equity Fund C (USD) | 208,8342 € | -0,35% | |
Harris Associates U.S. Equity Fund RE/A (EUR) | - | - |
KVG | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Heptagon Capital Limited |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.05.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |