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Heptagon European Focus Equity Fund AE EUR
Fonds
WKN: A119S7 ISIN: IE00BPT33X84
212.0092
214,67
€
+2,6612 €
+1,26%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
78,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Heptagon European Focus Equity Fund AE EUR
| 7 Tage | +1,24% | lfd. Jahr | +8,79% |
| 1 Monat | -1,52% | 1 Jahr | +9,79% |
| 3 Monate | +7,50% | 3 Jahre | +13,28% |
| 6 Monate | +24,30% | 5 Jahre | +61,08% |
Strategie des Heptagon European Focus Equity Fund AE EUR
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement:
Heptagon Capital Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 78,00 Mio |
| Auflagedatum | 22.10.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
| 12-Monats-Hoch | 219,97 Euro |
| 12-Monats-Tief | 172,60 Euro |
| Tracking Error | 6,61 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,20 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 6,72 |
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| Berenberg European Small Cap B | - | - |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Heptagon Capital Limited |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.10.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Europe Net TR Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
