Global Income - Interest & Dividend P

Fonds
WKN:  HAFX3E ISIN:  LU0388926494
19,41
-0,22 €
-1,12%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,41%
Fondsgröße
34,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Global Income - Interest & Dividend P

7 Tage +0,52% lfd. Jahr +5,78%
1 Monat -3,38% 1 Jahr +18,14%
3 Monate +4,02% 3 Jahre +1,04%
6 Monate +15,60% 5 Jahre +3,93%

Strategie des Global Income - Interest & Dividend P

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITs, daneben auch in Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Fondsmanagement: Genève Invest (Europe) S.A.

Risiko

Fondsvolumen 34,08 Mio
Auflagedatum 23.09.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,30%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,22%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,99
12-Monats-Hoch 20,28 Euro
12-Monats-Tief 16,14 Euro
Tracking Error 11,45
Korrelation 0,81
Alpha -0,14
Beta 2,09
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 7,44

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Genève Invest (Europe) S.A.
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.