7 Tage | -1,72% | lfd. Jahr | +4,45% |
1 Monat | -0,74% | 1 Jahr | +10,91% |
3 Monate | +5,12% | 3 Jahre | +15,05% |
6 Monate | +11,48% | 5 Jahre | +43,99% |
Fondsvolumen | 66,82 Mio |
Auflagedatum | 18.08.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
12-Monats-Hoch | 206,57 Euro |
12-Monats-Tief | 176,38 Euro |
Tracking Error | 3,06 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 9,54 |
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR | - | - | |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-EUR | 100,8118 € | +1,26% | |
MBS Invest 3 | 10,68 € | +0,09% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,22 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,14 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,080 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,47 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 18.08.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World NDR EUR |
Geschäftsjahresende | 31.10. |