7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +0,45% |
1 Monat | -0,03% | 1 Jahr | +4,75% |
3 Monate | +0,72% | 3 Jahre | -0,33% |
6 Monate | +3,07% | 5 Jahre | +0,57% |
Fondsvolumen | 63,27 Mio |
Auflagedatum | 02.05.1985 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,69% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
12-Monats-Hoch | 23,30 Euro |
12-Monats-Tief | 22,16 Euro |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,91 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -3,66 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,47 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,41 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,060 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Andreas Dimopoulos |
Verwahrstelle | UniCredit Bank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.1985 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | REXP 2-jährige |
Geschäftsjahresende | 31.12. |