7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +4,47% |
1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +10,92% |
3 Monate | +3,80% | 3 Jahre | +11,59% |
6 Monate | +19,57% | 5 Jahre | +25,88% |
Fondsvolumen | 90,01 Mio |
Auflagedatum | 02.01.1970 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,58% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
12-Monats-Hoch | 49,47 Euro |
12-Monats-Tief | 40,23 Euro |
Tracking Error | 5,57 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | -24,24 |
ISM Rendite Plus Alpha R | - | - | |
Strategic Global Quality Fund A USD | - | - | |
Fortezza Valuewerk Plus I | - | - |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,77 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,72 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Ulrich Huwald |
Verwahrstelle | National-Bank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.01.1970 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |