7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +0,34% |
1 Monat | -0,17% | 1 Jahr | +7,38% |
3 Monate | +0,13% | 3 Jahre | +2,28% |
6 Monate | +4,27% | 5 Jahre | +4,11% |
Fondsvolumen | 323,30 Mio |
Auflagedatum | 08.04.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,38% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,17% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,79 |
12-Monats-Hoch | 95,38 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 87,19 US-Dollar |
Tracking Error | 7,51 |
Korrelation | -0,13 |
Alpha | 0,81 |
Beta | -0,20 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -27,67 |
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portf I Acc EUR-Hdg | 120,24 € | +0,08% | |
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portf Base Dis | 89,2331 € | +0,08% | |
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portf A M-Dis | 88,1986 € | +0,07% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,34 $(0,31 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,39 $(0,36 €) |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,042 $(0,039 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,26 $(0,24 €) |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.04.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA 3 Month US T-Bill |
Geschäftsjahresende | 30.11. |