7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +8,97% |
1 Monat | +5,86% | 1 Jahr | +20,87% |
3 Monate | +6,29% | 3 Jahre | -11,21% |
6 Monate | +15,32% | 5 Jahre | +35,49% |
Fondsvolumen | 13,30 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2003 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 30,38 Euro |
12-Monats-Tief | 22,30 Euro |
Tracking Error | 14,70 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 7,57 |
pro aurum ValueFlex | 77,35 € | +0,75% | |
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a) | 129,44 € | +1,47% | |
Schroder ISF Global Gold USD A Dis | 108,6829 € | +3,84% |
01.08.2014 | Ausschüttung | 0,010 € |
03.08.2009 | Ausschüttung | 0,010 € |
01.08.2007 | Ausschüttung | 0,050 € |
01.08.2006 | Ausschüttung | 0,070 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.2003 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | NYSE Arca Gold BUGS Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |