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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Dis
Fonds
WKN: A1WYZH ISIN: LU0910636389
65.93
61,717
€
+0,22 $
+0,33%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,65%
Fondsgröße
52,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Dis
| 7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | -1,90% |
| 1 Monat | -1,72% | 1 Jahr | +9,56% |
| 3 Monate | -0,85% | 3 Jahre | -2,61% |
| 6 Monate | +6,33% | 5 Jahre | -0,30% |
Strategie des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Dis
Anlageziel sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Übertragbare Wertpapiere von staatlichen Schwellenland-Emittenten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Diese Wertpapiere können auf US-Dollar oder die lokalen Währungen von Schwellenländern lauten und ein Investment-Grade-Rating oder niedrigeres Rating aufweisen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 47,86 Mio |
| Auflagedatum | 08.05.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
| 12-Monats-Hoch | 67,91 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 59,20 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,73 |
| Korrelation | 0,46 |
| Alpha | 0,52 |
| Beta | 0,67 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 14,40 |
Ausschüttungen des Fonds
| 11.12.2023 | Ausschüttung | 3,73 $(3,47 €) |
| 12.12.2022 | Ausschüttung | 2,69 $(2,55 €) |
| 13.12.2021 | Ausschüttung | 2,67 $(2,36 €) |
| 11.12.2017 | Ausschüttung | 3,55 $(3,01 €) |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.05.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
