7 Tage | -0,22% | lfd. Jahr | -0,02% |
1 Monat | -0,22% | 1 Jahr | +1,36% |
3 Monate | +0,29% | 3 Jahre | +2,34% |
6 Monate | +0,36% | 5 Jahre | +4,35% |
Fondsvolumen | 244,70 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
Fondswährung | Euro |
TER | 1,69% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,87 |
12-Monats-Hoch | 989,40 Euro |
12-Monats-Tief | 974,48 Euro |
Tracking Error | 1,97 |
Korrelation | 0,05 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,02 |
Information Ratio | -0,33 |
31.10.2023 | Ausschüttung | 17,75 € |
31.10.2022 | Ausschüttung | 10,00 € |
29.10.2021 | Ausschüttung | 5,00 € |
30.10.2020 | Ausschüttung | 10,00 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Frankfurt School Financial Services GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |