GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B

Fonds
WKN:  A142F3 ISIN:  LU1309711056
987,22
-2,18 €
-0,22%
28.03.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,63%
Fondsgröße
245 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B

7 Tage -0,22% lfd. Jahr -0,02%
1 Monat -0,22% 1 Jahr +1,36%
3 Monate +0,29% 3 Jahre +2,34%
6 Monate +0,36% 5 Jahre +4,35%

Strategie des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B

Ziel des Fonds ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute refinanziert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.
Fondsmanagement: Frankfurt School Financial Services GmbH

Risiko

Fondsvolumen 244,70 Mio
Auflagedatum 15.12.2015
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 1,69%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,65%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,87
12-Monats-Hoch 989,40 Euro
12-Monats-Tief 974,48 Euro
Tracking Error 1,97
Korrelation 0,05
Alpha 0,10
Beta 0,02
Information Ratio -0,33

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2023 Ausschüttung 17,75 €
31.10.2022 Ausschüttung 10,00 €
29.10.2021 Ausschüttung 5,00 €
30.10.2020 Ausschüttung 10,00 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Frankfurt School Financial Services GmbH
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.