Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD
Fonds
WKN: 796575 ISIN: LU0129603287
242.93
225,79
€
-1,49 $
-0,61%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,09%
Fondsgröße
20,3 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD
| 7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | -0,03% |
| 1 Monat | -3,08% | 1 Jahr | +4,44% |
| 3 Monate | -0,31% | 3 Jahre | +4,01% |
| 6 Monate | +12,55% | 5 Jahre | +18,26% |
Strategie des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.
Fondsmanagement:
Herr Igor Krutov
Risiko
| Fondsvolumen | 18,73 Mio |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,09% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 2,86% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 251,83 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 212,75 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,09 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 11,84 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 7,08 $(6,47 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 7,92 $(7,62 €) |
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 5,54 $(4,95 €) |
| 29.11.2016 | Ausschüttung | 1,80 $(1,69 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Igor Krutov |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI All Country World TR net |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
