GAM Star MBS Total Return EUR Hedged I acc.
Fonds
WKN: A12CCA ISIN: IE00BQSBX418
11.1537
11,156
€
+0,0018 €
+0,02%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
482 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAM Star MBS Total Return EUR Hedged I acc.
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +2,56% |
| 1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | +5,64% |
| 3 Monate | +2,41% | 3 Jahre | +12,56% |
| 6 Monate | +3,78% | 5 Jahre | +25,35% |
Strategie des GAM Star MBS Total Return EUR Hedged I acc.
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
Fondsmanagement:
Herr Gary Singleterry
Risiko
| Fondsvolumen | 482,40 Mio |
| Auflagedatum | 19.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,64 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
| 12-Monats-Hoch | 11,15 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,56 Euro |
| Tracking Error | 3,31 |
| Korrelation | 0,24 |
| Alpha | 0,39 |
| Beta | 0,12 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 15,17 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 01.07.2020 | Ausschüttung | 0,52 € |
| 01.07.2019 | Ausschüttung | 0,49 € |
Stammdaten
| KVG | GAM Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Herr Gary Singleterry |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 19.09.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | 3 month EUR LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
