7 Tage | +1,82% | lfd. Jahr | +5,74% |
1 Monat | -2,35% | 1 Jahr | -0,14% |
3 Monate | +5,47% | 3 Jahre | +8,07% |
6 Monate | +12,10% | 5 Jahre | +44,80% |
Fondsvolumen | 426,37 Mio |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,30% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
12-Monats-Hoch | 225,08 Euro |
12-Monats-Tief | 187,77 Euro |
Tracking Error | 8,32 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,52 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,61 |
GAM Luxury Brands Equity (GBP) B | 305,7195 € | -1,56% | |
GAM Luxury Brands Equity (EUR) B | 425,62 € | -1,34% | |
GAM Luxury Brands Equity (CHF) B | 263,3859 € | -1,13% |
07.11.2023 | Ausschüttung | 1,18 € |
08.11.2022 | Ausschüttung | 0,96 € |
09.11.2021 | Ausschüttung | 1,16 € |
10.11.2020 | Ausschüttung | 0,78 € |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Swetha Ramachandran |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World in CHF Net Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.06. |