7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +0,67% |
1 Monat | -2,18% | 1 Jahr | +7,79% |
3 Monate | +0,73% | 3 Jahre | +5,60% |
6 Monate | +7,40% | 5 Jahre | +14,30% |
Fondsvolumen | 124,91 Mio |
Auflagedatum | 13.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,69% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
12-Monats-Hoch | 7,71 Euro |
12-Monats-Tief | 6,99 Euro |
Tracking Error | 2,29 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 5,95 |
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Qdis) EUR | 7,96 € | +0,75% | |
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) EUR | 11,99 € | +0,75% | |
Franklin Global Multi-Asset Income Fund I (acc) EUR | 13,92 € | +0,79% |
08.04.2024 | Ausschüttung | 0,032 € |
08.03.2024 | Ausschüttung | 0,032 € |
08.02.2024 | Ausschüttung | 0,032 € |
09.01.2024 | Ausschüttung | 0,025 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Matthias Hoppe |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Multiverse Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |