7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +2,59% |
1 Monat | -1,02% | 1 Jahr | +5,56% |
3 Monate | +0,94% | 3 Jahre | +12,94% |
6 Monate | +8,31% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 120,38 Mio |
Auflagedatum | 18.06.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,60% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,28 |
12-Monats-Hoch | 10,80 Euro |
12-Monats-Tief | 9,86 Euro |
Tracking Error | 3,53 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 2,69 |
Franklin Income Fund Class I (acc) | 25,9859 € | +0,50% | |
Franklin Income Fund Class I (Ydis) EUR-H1 | 7,47 € | +0,54% | |
Franklin Income Fund Class N (Mdis) EUR-H1 | 6,16 € | +0,32% |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,51 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,42 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Todd Brighton |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.06.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI High Dividend Yield-NR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |