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Frankfurter Mezzanine Fonds EUR
Fonds
WKN: A2N9ED ISIN: LI0435428979
1557.87
1.574,0 €
+16,11 €
+1,03%
30.04.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,25%
Fondsgröße
15,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Frankfurter Mezzanine Fonds EUR
| 7 Tage | +0,73% | lfd. Jahr | +4,21% |
| 1 Monat | +1,03% | 1 Jahr | +8,75% |
| 3 Monate | +2,70% | 3 Jahre | +28,23% |
| 6 Monate | +3,79% | 5 Jahre | +52,94% |
Strategie des Frankfurter Mezzanine Fonds EUR
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert in Immobilien aus Deutschland durch Beteiligungen an Immobilien-Projektgesellschaften oder durch Finanzierung von Immobilienprojekten. Zudem können auch Projekte in der Schweiz finanziert werden.
Fondsmanagement:
Team der Conservative Concept Portfolio Management AG
Risiko
| Fondsvolumen | 15,83 Mio |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,38% |
| Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
| 12-Monats-Hoch | 1.573,98 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.458,18 Euro |
| Tracking Error | 22,86 |
| Korrelation | -0,15 |
| Alpha | 0,72 |
| Beta | -0,02 |
| Information Ratio | 0,00 |
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Stammdaten
| KVG | CAIAC Fund Management AG |
| Fondsmanager | Team der Conservative Concept Portfolio Management AG |
| Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |