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Franklin U.S. Government Fund Class A (acc) EUR-H1
Fonds
WKN: A2ANR2 ISIN: LU1446800812
7.84
7,81
€
-0,03 €
-0,38%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,26%
Fondsgröße
755 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin U.S. Government Fund Class A (acc) EUR-H1
| 7 Tage | -0,38% | lfd. Jahr | -4,64% |
| 1 Monat | -3,10% | 1 Jahr | -4,99% |
| 3 Monate | -3,10% | 3 Jahre | -17,88% |
| 6 Monate | +3,03% | 5 Jahre | -16,65% |
Strategie des Franklin U.S. Government Fund Class A (acc) EUR-H1
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Fondsmanagement:
Herr Paul Varunok
Risiko
| Fondsvolumen | 755,40 Mio |
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,26% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,25 |
| 12-Monats-Hoch | 8,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,52 Euro |
| Tracking Error | 6,07 |
| Korrelation | 0,61 |
| Alpha | -0,13 |
| Beta | 0,82 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -6,70 |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Paul Varunok |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.07.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays US Government Intermediate Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
