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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class W (Qdis) USD
Fonds
WKN: A1KBEB ISIN: LU0871812607
3.65
3,4228
€
+0,01 $
+0,27%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
1,96 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Templeton Emerging Markets Bond Fund Class W (Qdis) USD
| 7 Tage | +0,83% | lfd. Jahr | +3,23% |
| 1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | +14,39% |
| 3 Monate | +3,58% | 3 Jahre | -5,52% |
| 6 Monate | +14,40% | 5 Jahre | -23,10% |
Strategie des Templeton Emerging Markets Bond Fund Class W (Qdis) USD
Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Michael Hasenstab
Risiko
| Fondsvolumen | 1.808,62 Mio |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,95% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,98% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,24 |
| 12-Monats-Hoch | 3,73 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,13 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,98 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,59 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | 0,25 |
| Treynor Ratio | 11,56 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.04.2024 | Ausschüttung | 0,081 $(0,075 €) |
| 09.01.2024 | Ausschüttung | 0,073 $(0,067 €) |
| 09.10.2023 | Ausschüttung | 0,075 $(0,071 €) |
| 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,065 $(0,059 €) |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Michael Hasenstab |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
