7 Tage | -0,88% | lfd. Jahr | -2,65% |
1 Monat | -3,58% | 1 Jahr | +8,97% |
3 Monate | +1,72% | 3 Jahre | -1,24% |
6 Monate | +5,48% | 5 Jahre | +33,93% |
Fondsvolumen | 1.986,57 Mio |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
12-Monats-Hoch | 1.078,12 Euro |
12-Monats-Tief | 945,32 Euro |
Tracking Error | 3,94 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 9,80 |
Fondak A20 (EUR) | 108,69 € | -0,57% | |
AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR | 206,465 € | 0,00% | |
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland | 863,177 € | 0,00% |
15.08.2023 | Ausschüttung | 17,93 € |
15.08.2022 | Ausschüttung | 17,14 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 9,11 € |
17.08.2020 | Ausschüttung | 5,66 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Thomas Orthen |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | DAX |
Geschäftsjahresende | 30.06. |