7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | +5,34% |
1 Monat | -5,25% | 1 Jahr | +7,38% |
3 Monate | +1,49% | 3 Jahre | +4,07% |
6 Monate | +11,96% | 5 Jahre | +26,74% |
Fondsvolumen | 309,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
12-Monats-Hoch | 2,14 Euro |
12-Monats-Tief | 1,76 Euro |
Tracking Error | 3,90 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,48 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,18 |
Treynor Ratio | 10,05 |
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund E Acc (EUR) | 13,81 € | +0,72% | |
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Y Acc (JPY) | 10,2489 € | +0,46% | |
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A Acc (EUR) | 13,36 € | +0,75% |
01.08.2013 | Ausschüttung | 0,010 € |
01.08.2012 | Ausschüttung | 0,0043 € |
01.08.2011 | Ausschüttung | 0,0013 € |
02.08.2004 | Ausschüttung | 0,00040 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Hiroyuki Ito |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | TOPIX |
Geschäftsjahresende | 30.04. |