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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)
Fonds
WKN: A1H8N8 ISIN: LU0611489658
35.245
36,388
€
+1,143 €
+3,24%
17:17:02 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
1,34 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)
| 7 Tage | +2,91% | lfd. Jahr | +16,00% |
| 1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +41,83% |
| 3 Monate | +10,02% | 3 Jahre | +62,80% |
| 6 Monate | +23,35% | 5 Jahre | +108,11% |
Strategie des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.
Fondsmanagement:
Herr Jun Tano
Risiko
| Fondsvolumen | 1.335,00 Mio |
| Auflagedatum | 28.03.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,91% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,29% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,41 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,46 |
| 12-Monats-Hoch | 36,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 25,40 Euro |
| Tracking Error | 8,85 |
| Korrelation | 0,63 |
| Alpha | 1,94 |
| Beta | 0,69 |
| Information Ratio | 0,16 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,079 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,052 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jun Tano |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.03.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Japan Value Hedged to EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
