7 Tage | +0,82% | lfd. Jahr | +3,31% |
1 Monat | -3,28% | 1 Jahr | +6,76% |
3 Monate | +2,13% | 3 Jahre | -1,20% |
6 Monate | +17,10% | 5 Jahre | +18,97% |
Fondsvolumen | 643,00 Mio |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
12-Monats-Hoch | 67,79 Euro |
Tracking Error | 3,85 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 7,27 |
Fidelity Funds - Germany Fund Y (EUR) | 14,69 € | +1,43% | |
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR) | 27,254 € | +1,08% | |
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (CHF) Hedged | 14,2006 € | +1,44% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,0068 € |
01.08.2019 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Christian von Engelbrechten |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | HDAX (TR) EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |