7 Tage | +2,48% | lfd. Jahr | +11,59% |
1 Monat | -0,97% | 1 Jahr | +18,80% |
3 Monate | +9,08% | 3 Jahre | +34,96% |
6 Monate | +25,75% | 5 Jahre | +63,47% |
Fondsvolumen | 413,00 Mio |
Auflagedatum | 08.10.1996 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,28% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,34% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,19 |
12-Monats-Hoch | 16,04 Euro |
12-Monats-Tief | 12,40 Euro |
Tracking Error | 2,66 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 15,89 |
BerolinaRent Deka | 37,44 € | +0,08% | |
Wallrich Al Libero P | 105,90 € | +0,13% | |
CSR Ertrag Plus | 94,12 € | +0,34% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,28 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Matt Jones |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.10.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | EURO STOXX 50 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |