7 Tage | -0,67% | lfd. Jahr | -1,67% |
1 Monat | -1,67% | 1 Jahr | +5,92% |
3 Monate | -1,09% | 3 Jahre | -9,08% |
6 Monate | +7,27% | 5 Jahre | +0,43% |
Fondsvolumen | 1.086,00 Mio |
Auflagedatum | 07.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,64% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,64% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
12-Monats-Hoch | 12,11 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,87 US-Dollar |
Tracking Error | 5,42 |
Korrelation | 0,56 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 6,12 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y (EUR) | 10,40 € | +0,29% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR) | 12,258 € | +0,33% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund I Acc (EUR) | 10,07 € | +0,40% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.08.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BofA ML Euro Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |